快读吧 > 都市小说 > 暴富人生 > 第三百六十一章 热血沸腾(盟主加更套餐2/10)
    白依静是马东老同学,说话也没有其他高管那么多顾虑,直接就把马大老板的想法给拍了回去。

    这就有点尴尬了。

    不过马东还没说话,张萌萌就站出来力挺道“白总这话不对吧,成人用品门店的投资又不大,正常一个门店有三四十平方就绰绰有余了,装修加货物成本,我估计10万块钱就足够了。

    整个徽州省才多少个市县,第一批就算开个四五百家门店,不也就四五千万吗?这点钱我们鼎东都拿不出来?”

    张萌萌的口气相当大,不就是四五千万吗?这点钱在她看来真的不算什么……

    因为她现在就负责马东的两笔巨额投资项目,京东和腾讯。

    京东还好,反正没上市,短时间也看不出财富增减。

    但是腾讯就厉害了,股市每波动一个百分点,马东的身家就要上下浮动8500万!

    没错,马东投资腾讯的75亿毛爷爷已经增值了超过12!

    这主要得益于微信朋友圈功能的发布,春节期间用户数大涨,连带着腾讯的股价也随之走出了一年以来的最低谷……

    白依静被张萌萌一句话呛得直翻白眼,看了看马东,想说什么,又憋了回去。

    她是马东的老同学,她男朋友金鑫又是马东的好兄弟,有这么一层关系在,她就算呛马东这个大老板也没关系,但是张萌萌不一样啊!

    张萌萌是马东明面上的女朋友,俩人又不熟,要是闹僵了会收不住场的……

    而且女人都小心眼,她可不想被张萌萌给记恨上。

    马东见状赶紧站出来打圆场道“白总有什么话尽管说,今天是规划会,就是要讨论问题,分析问题,不能让我搞一言堂,有不同意见是好事!张总你说对吧?”

    张萌萌闷闷的点点头,“嗯,我也没其他意思,你们也知道腾讯年后股价大涨,马总最近浮盈了将近10个亿,不过这钱暂时也不能套现……”

    张萌萌主动退了一步,白依静也没有得理不饶人,赶紧笑了笑道“张总说的也没错,我刚刚只考虑了公司的流动资金,马东这两笔大额投资我倒是给忘了……”

    气氛缓和下来后,白依静正色道“刚刚白总也说了,现在腾讯的股票不能轻易动,所以我们暂时只能依靠自有的流动资金来发展,下面我和各位老总具体汇报一下集团近期的财务情况吧……”

    “截至目前,集团合并报表总资产165亿,总负债111亿,资产负债率67,整体来看不算太高。

    负债方面,其中银行贷款76亿,基本上都是长期固定资产贷款,期限10年,按月分期还款。

    其他的负债主要是应付账款,分散在每家子公司都有,就不具体说数据了。

    资产方面,主要还是固定资产,目前的账面价值是86亿。

    剩下的主要是腾讯、京东、金徽银行的股权价值,加起来大概有40亿。”

    “以上是整体情况,下面我再看说下支出情况,除了每家公司的日常经营支出,工资支出等,每个月归还银行贷款本息,现在雷打不动的需要7200万!

    另外,还有几项大额支出,第一是办公大楼的工程款,预计封顶时间五月底,这三个月每月需要支付2000万工程款。

    沙园村度假村项目4月初对外试营业,3、4两个月分别需要支付工程款1600万和1100万。

    除此之外,就是各家公司规划的门店扩张资金需求了……”

    说完了支出项目,白依静紧接着就开始盘点自己手头上的银子。

    “截至到2月底,鼎东集团账户流动资金4165万,鼎东物业公司账户资金6658万,懒人果鲜账户资金3552万,老乡鸡公司账面3558万……”

    白依静把鼎东集团旗下所有能动用的公司存款挨个报了一边,最后总结道

    “以上各公司存款加起来,一共2.58亿,但是这里面有很多是我们压下来的各种货款,我大概统计了一下,其中有1.5亿是已经明确了支付对象和时间的货款,这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的!”

    白依静说到这里就不说话了。

    别人都只看到她是集团财务总监,掌握财政大权,每个老总找她都是求着她调用资金,看起来风光无限。

    但是如人饮水,冷暖自知,自己的困难别人是永远体会不到的……

    就连马东这么久了也是第一次知道,原来自己的公司资金链已经紧张到这个程度了!

    堂堂将近两百亿规模的大集团,员工超过五千人,单单是每个月发工资都要两千多万,居然只有只剩下一个亿的资金能自由周转了!

    在场的都是公司各部门、子公司老总,财务水平多少都有点,一个亿的流动资金对百亿集团来说意味着什么,他们太清楚了。

    要不是马东手上还有随时能兑现的腾讯股票,还有那么多连锁店源源不断的现金流,他们估计要考虑考虑是不是要失业了……

    但就算是这样,他们觉得这么下去也太危险了!

    众人沉默了

    他们也在反思自己所在的子公司,手上还有多少的大投资准备上马?

    重担有千斤,但是骆驼已经瘦的不成样子了……

    说来说去还是鼎东集团发展的时间太短,根基太浅,虽然有一手不错的经营项目能产生大额的资金流,但是再大的资金流也撑不住鼎东集团现在这个发展速度啊!

    一个月赚一个亿又怎么样?马东花钱速度更快,一个实体项目铺满全徽州省要多少投资?更别说他豪情万丈的走向全国了!

    反思了自己一口气吞下个大胖子思想,过了许久,马东才道“这件事确实是我思虑不周了……”

    白依静松了口气,她就怕马东走的太顺一口气歇不下来,悬崖勒马总比头撞南墙好多了。

    但是马东下一句话直接把她顶岔气了,只听马东再次坚定道“虽然有困难,但是,新项目还是要快速上马!时间就是金钱,就是市场,关乎成败!我们不能因为缺少资金就放慢了脚步,因为……”

    他环视了一圈,这里有孟凯之,有邵雅菲和张萌萌,还有一众的集团高管,他作为公司的大老板,灵魂人物,必须要有自己的原则和坚持!

    最后目光落到了白依静身上,马东一字一顿道“我们可以等,但是我们的对手不会等!”

    邵雅菲表情一凛,她知道马东口中对手指的是谁……

    这时候她也没有再丝毫犹豫,也像刚刚张萌萌一样站了出来,“马总说得对,困难总是有的,既然知道困难咱们就要想办法解决,如果暂时解决不了,就边跑边想办法!”

    “邵总说得好!”

    孟凯之一拍手掌,大声叫好。他一把年纪的人了,居然被几个年轻人说的热血沸腾。

    心里直感叹,现在的年轻人真不得了,越来越会忽悠了……

    s实在搞不动了,明天还要上班……剩下的八章后面几天拼命补上!